مدیریت ریسک، عامل تعیینکننده موفقیت بلندمدت است
Karrie_mantor
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۳,۹۷۱.۲۹
توضیحات
هر معاملهگر رویای یافتن استراتژی کامل را در سر میپروراند.
برخی سالها صرف جستوجو برای بهترین شاخص میکنند.
دیگران مرتباً بین الگوهای نمودار، بازههای زمانی یا سیستمهای معاملاتی تغییر میدهند و باور دارند که دیگری پیوسته سودهای پایدار را آشکار خواهد کرد.
با این حال بسیاری از این تریدرها همچنان پول از دست میدهند.
نه به دلیل اینکه تحلیلشان ضعیف است.
بلکه به این دلیل که مهارتی را که بیش از هر سیگنال ورود مهم است، نادیده میگیرند:
مدیریت ریسک.
در ترید، موفقیت با میزان سود در بهترین معامله تعریف نمیشود.
بلکه با نحوه محافظت از خود در گزینههای بدترین روزها تعریف میشود.
هر معاملهگر تموماً با ضرر مواجه میشود
یکی از بزرگترین misconceptionها در ترید این است که باور دارند معاملهگران موفق به ندرت ضرر میکنند.
واقعیت بسیار متفاوت است.
حتی حرفهایترین افراد هم معاملات با ضرر، هفتههای زیانده، و گاهی ماههای زیانده دارند.
تفاوت این نیست که از ضررها فرار میکنند.
تفاوت این است که آنها آنها را کنترل میکنند.
آنها میدانند که ضررها بخشی عادی از یک کسبوکار مبتنی بر احتمالات هستند.
به جای تلاش برای از بین بردن ریسک، روی مدیریت آن تمرکز میکنند.
سرمایه بزرگترین دارایی شما است
بدون سرمایه، دیگر معاملهای وجود ندارد.
هر فرصت در بازار به یک چیز نیاز دارد:
توان شرکت در مشارکت.
معاملهگری که نیمی از حساب خود را از دست میدهد فقط پول از دست نمیدهد؛ بلکه انعطافپذیری، اعتماد به نفس و فرصتهای آینده را نیز از دست میدهد.
برگشت از ضررهای بزرگ کار دشوارتر از آن است که بسیاری فکر میکنند.
یک ضرر 50% برای بازگشت به نقطه بیضرر نیاز به سود 100% دارد.
به همین دلیل حفظ سرمایه باید همیشه پیش از دنبال کردن سود باشد.
ضررهای کوچک شما را در بازی نگه میدارند
بسیاری از مبتدیها معاملات زیانده را بهعنوان شکست میبینند.
معاملهگران حرفهای آن را به عنوان هزینههای عملیاتی میبینند.
هر کسبوکاری دارای هزینههایی است.
برای یک معاملهگر، ضررهای کنترلشده بخشی از انجام کار است.
هدف این نیست که از هر معامله زیانده جلوگیری شود.
هدف این است که هیچ معامله واحدی خسارت قابل توجهی ایجاد نکند.
سری از ضررهای کوچک قابل مدیریت است.
یک ضرر غیرقابل کنترل میتواند ماهها پیشرفت مستمر را پاک کند.
اندازه موقعیت اهمیت بیشتری دارد تا اعتماد به نفس
اعتماد بهنفس میتواند خطرناک باشد.
ممکن است یک معاملهگر باور کند که بهترین چیدمان را یافته و تصمیم بگیرد بخش زیادی از سرمایه را به خطر بیندازد.
اما بازار به اعتماد به نفس پاداش نمیدهد.
آن را با انضباط پاداش میدهد.
معاملهگران حرفهای اغلب تنها درصد کمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر میاندازند.
این رویکرد به آنها اجازه میدهد تا از رویدادهای غیرمنتظره جان سالم به در برند و با ذهنی روشن به معامله ادامه دهند.
ثبات بلندمدت از طریق اندازهگیری دقیق پوزیشن به دست میآید، نه از طریق شرطبندیهای بزرگ.
پیروزی تنها نهایت نیست
بسیاری از معاملهگران خود را با نرخ سودسنجی ارزیابی میکنند.
اما برنده شدن مکرر لزوماً منجر به سودآوری نمیشود.
تصور کنید دو معاملهگر وجود دارند.
یکی 80% از معاملاتش را برنده میشود اما ضررها را به طور قابل توجهی بیشتر از سودها میکند.
دیگری فقط نیمی از مواقع برنده میشود اما ضررها را کم نگه میدارد و معاملات سودمند را گسترش میدهد.
در صدها معامله، دومی نتایج بسیار قویتری ایجاد میکند.
موفقیت بلندمدت به رابطه بین ریسک و پاداش بستگی دارد، نه فقط به اینکه شما چقدر حق با خود دارید.
مدیریت ریسک به کنترل عاطفی کمک میکند
ریسک مالی بزرگ فشار عاطفی زیادی ایجاد میکند.
ترس معاملهگران را وادار میکند در معاملات برنده خیلی زود خارج شوند.
امید آنها را وادار میکند موقعیتهای زیانده را برای مدت طولانی نگه دارند.
حرص آنها را به افزایش اندازه پوزیشن پس از چند معامله موفق وسوسه میکند.
وقتی ریسک کنترل میشود، احساسات مدیریتپذیرتر میشود.
قرار گرفتن در معرض کمتر به معاملهگران این امکان را میدهد تا به برنامههای خود پایبند بمانند به جای واکنشهای impulsive.
انضباط وقتی بقا از هر تصمیمی تهدید نمیشود، خیلی آسانتر میشود.
به سالها فکر کنید نه به معاملات
بازار همیشه فرصت دیگری را فراهم میکند.
از دست دادن یک معامله معمولاً خیلی مهم نیست.
توانایی برای انجام صد معامله بعدی را حفظ کنید.
معاملهگران حرفهای موفقیت را در صدها معامله میسنجد، نه در نتیجههای فردی.
آنها در مییابند که ثبات با گذشت زمان ترکیب میشود.
یک معامله استثنائی معمولا کار یک زندگی معاملاتی موفق را نمیسازد.
هزاران تصمیم منظم این کار را میکند.
پایان کلام:
هر معاملهگری به دنبال ورودیهای بهتر، روندهای قویتر و سود بالاتری است.
اما هیچکدام از اینها مهم نیستند اگر مدیریت ریسک ضعیف شما را از بازار خارج کند.
موفقیت بلندمدت متعلق به معاملهگرانی است که سرمایه خود را حفظ میکنند، با عدم قطعیت کنار میآیند و در دورههای پیروزی و شکست به بیان منظم پایبند میمانند.
استراتژیها ممکن است تغییر کنند.
بازارها ممکن است تکامل یابد.
نوسان میتواند افزایش یا کاهش یابد.
اما یک اصل ثابت باقی میماند:
معاملهگرانی که بیشترین عمر را میسازند معمولاً کسانی هستند که ریسک را بهتر مدیریت میکنند.
زیرا در معامله، طول عمر یک تصادف نیست.
بلکه نتیجه مستقیم از مدیریت منضبط ریسک است.
برخی سالها صرف جستوجو برای بهترین شاخص میکنند.
دیگران مرتباً بین الگوهای نمودار، بازههای زمانی یا سیستمهای معاملاتی تغییر میدهند و باور دارند که دیگری پیوسته سودهای پایدار را آشکار خواهد کرد.
با این حال بسیاری از این تریدرها همچنان پول از دست میدهند.
نه به دلیل اینکه تحلیلشان ضعیف است.
بلکه به این دلیل که مهارتی را که بیش از هر سیگنال ورود مهم است، نادیده میگیرند:
مدیریت ریسک.
در ترید، موفقیت با میزان سود در بهترین معامله تعریف نمیشود.
بلکه با نحوه محافظت از خود در گزینههای بدترین روزها تعریف میشود.
هر معاملهگر تموماً با ضرر مواجه میشود
یکی از بزرگترین misconceptionها در ترید این است که باور دارند معاملهگران موفق به ندرت ضرر میکنند.
واقعیت بسیار متفاوت است.
حتی حرفهایترین افراد هم معاملات با ضرر، هفتههای زیانده، و گاهی ماههای زیانده دارند.
تفاوت این نیست که از ضررها فرار میکنند.
تفاوت این است که آنها آنها را کنترل میکنند.
آنها میدانند که ضررها بخشی عادی از یک کسبوکار مبتنی بر احتمالات هستند.
به جای تلاش برای از بین بردن ریسک، روی مدیریت آن تمرکز میکنند.
سرمایه بزرگترین دارایی شما است
بدون سرمایه، دیگر معاملهای وجود ندارد.
هر فرصت در بازار به یک چیز نیاز دارد:
توان شرکت در مشارکت.
معاملهگری که نیمی از حساب خود را از دست میدهد فقط پول از دست نمیدهد؛ بلکه انعطافپذیری، اعتماد به نفس و فرصتهای آینده را نیز از دست میدهد.
برگشت از ضررهای بزرگ کار دشوارتر از آن است که بسیاری فکر میکنند.
یک ضرر 50% برای بازگشت به نقطه بیضرر نیاز به سود 100% دارد.
به همین دلیل حفظ سرمایه باید همیشه پیش از دنبال کردن سود باشد.
ضررهای کوچک شما را در بازی نگه میدارند
بسیاری از مبتدیها معاملات زیانده را بهعنوان شکست میبینند.
معاملهگران حرفهای آن را به عنوان هزینههای عملیاتی میبینند.
هر کسبوکاری دارای هزینههایی است.
برای یک معاملهگر، ضررهای کنترلشده بخشی از انجام کار است.
هدف این نیست که از هر معامله زیانده جلوگیری شود.
هدف این است که هیچ معامله واحدی خسارت قابل توجهی ایجاد نکند.
سری از ضررهای کوچک قابل مدیریت است.
یک ضرر غیرقابل کنترل میتواند ماهها پیشرفت مستمر را پاک کند.
اندازه موقعیت اهمیت بیشتری دارد تا اعتماد به نفس
اعتماد بهنفس میتواند خطرناک باشد.
ممکن است یک معاملهگر باور کند که بهترین چیدمان را یافته و تصمیم بگیرد بخش زیادی از سرمایه را به خطر بیندازد.
اما بازار به اعتماد به نفس پاداش نمیدهد.
آن را با انضباط پاداش میدهد.
معاملهگران حرفهای اغلب تنها درصد کمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر میاندازند.
این رویکرد به آنها اجازه میدهد تا از رویدادهای غیرمنتظره جان سالم به در برند و با ذهنی روشن به معامله ادامه دهند.
ثبات بلندمدت از طریق اندازهگیری دقیق پوزیشن به دست میآید، نه از طریق شرطبندیهای بزرگ.
پیروزی تنها نهایت نیست
بسیاری از معاملهگران خود را با نرخ سودسنجی ارزیابی میکنند.
اما برنده شدن مکرر لزوماً منجر به سودآوری نمیشود.
تصور کنید دو معاملهگر وجود دارند.
یکی 80% از معاملاتش را برنده میشود اما ضررها را به طور قابل توجهی بیشتر از سودها میکند.
دیگری فقط نیمی از مواقع برنده میشود اما ضررها را کم نگه میدارد و معاملات سودمند را گسترش میدهد.
در صدها معامله، دومی نتایج بسیار قویتری ایجاد میکند.
موفقیت بلندمدت به رابطه بین ریسک و پاداش بستگی دارد، نه فقط به اینکه شما چقدر حق با خود دارید.
مدیریت ریسک به کنترل عاطفی کمک میکند
ریسک مالی بزرگ فشار عاطفی زیادی ایجاد میکند.
ترس معاملهگران را وادار میکند در معاملات برنده خیلی زود خارج شوند.
امید آنها را وادار میکند موقعیتهای زیانده را برای مدت طولانی نگه دارند.
حرص آنها را به افزایش اندازه پوزیشن پس از چند معامله موفق وسوسه میکند.
وقتی ریسک کنترل میشود، احساسات مدیریتپذیرتر میشود.
قرار گرفتن در معرض کمتر به معاملهگران این امکان را میدهد تا به برنامههای خود پایبند بمانند به جای واکنشهای impulsive.
انضباط وقتی بقا از هر تصمیمی تهدید نمیشود، خیلی آسانتر میشود.
به سالها فکر کنید نه به معاملات
بازار همیشه فرصت دیگری را فراهم میکند.
از دست دادن یک معامله معمولاً خیلی مهم نیست.
توانایی برای انجام صد معامله بعدی را حفظ کنید.
معاملهگران حرفهای موفقیت را در صدها معامله میسنجد، نه در نتیجههای فردی.
آنها در مییابند که ثبات با گذشت زمان ترکیب میشود.
یک معامله استثنائی معمولا کار یک زندگی معاملاتی موفق را نمیسازد.
هزاران تصمیم منظم این کار را میکند.
پایان کلام:
هر معاملهگری به دنبال ورودیهای بهتر، روندهای قویتر و سود بالاتری است.
اما هیچکدام از اینها مهم نیستند اگر مدیریت ریسک ضعیف شما را از بازار خارج کند.
موفقیت بلندمدت متعلق به معاملهگرانی است که سرمایه خود را حفظ میکنند، با عدم قطعیت کنار میآیند و در دورههای پیروزی و شکست به بیان منظم پایبند میمانند.
استراتژیها ممکن است تغییر کنند.
بازارها ممکن است تکامل یابد.
نوسان میتواند افزایش یا کاهش یابد.
اما یک اصل ثابت باقی میماند:
معاملهگرانی که بیشترین عمر را میسازند معمولاً کسانی هستند که ریسک را بهتر مدیریت میکنند.
زیرا در معامله، طول عمر یک تصادف نیست.
بلکه نتیجه مستقیم از مدیریت منضبط ریسک است.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
