ElDoradoFx – BTCUSD ANALYSIS (15/12/2025)

1️⃣ بررسی بازار

BTCUSD هفته را با فشار نزولی پایدار به پایان رساند پس از رد عرضه‌های کلان در تایم‌فریم‌های بالاتر و از دست دادن حمایت‌های ساختاری کلیدی. بازار از روند صعودی کلان به یک فاز اصلاحی عمیق تبدیل می‌شود و قیمت هم‌اکنون در نزدیکی تقاضای هفتگی در محدوده ۸۸٬۳۰۰–۸۷٬۸۰۰ معامله می‌شود. شتاب حرکت همچنان نزولی است، اما فشرده‌سازی نوسان نزد حمایت نشانه‌ای از تصمیم‌گیری در هفته آینده است.

⸻

2️⃣ شکست فنی

🔹 روزانه (D1)
• روند کلان: اصلاحی در داخل روند صعودی بزرگ‌تر
• مقاومت شدید از عرضه HTF در بازه ۹۴٬۵۰۰–۹۲٬۶۰۰
• BOS روزانه زیر ۹۰٬۶۰۰ تأیید شد
• قیمت اکنون در حال تست:
• تقاضای روزانه
• خطوط روند ماکرو در حال صعود
• ساختار EMA در حال وارونگی؛ شتاب کاهش یافته
• رأی D1: نگه داشتن بالای ۸۷٬۸۰۰ = اصلاح | از دست دادن آن = کاهش روند

🔹 H1
• ساختار بازار به وضوح نزولی است:
• LH → BOS → ادامه
• EMAها به‌طور کامل نزولی‌اند (۲۰ < ۵۰ < ۲۰۰)
• تقاضای سابق در ۸۹٬۹۰۰–۸۹٬۴۵۰ به مقاومت تبدیل شده است
• قیمت به خط روند نزولی احترام می‌گذارد
• عدم وجود بی‌نظمی نقدینگی بالاتر

🔹 ۱۵م–۵م
• معاملات فروش شدید دنبال شده با بازگشت‌های اصلاحی ضعیف
• واگرایی صعودی کوچک در حال شکل‌گیری است (امکان برگشت کوتاه)
• هنوز ساختار صعودی تأیید نشده
• هر صعودی در واقع یک اصلاح است مگر اینکه BOS لوکال دوباره بازگردد

⸻

3️⃣ تحلیل فیبوناچی (مناطق طلایی)

🔻 حرکت فروش اصلی
سویینگ بالا: ۹۴٬۴۶۸
سویینگ پایین: ۸۸٬۳۴۳
• ۳۸.۲% → ۹۰٬۷۲۰
• ۵۰.۰% → ۹۱٬۴۰۵
• ۶۱.۸% → ۹۲٬۰۸۰

🟥 منطقه طلایی فروش: ۹۰٬۷۰۰ – ۹۲٬۱۰۰
عرضه HTF و هم‌راستایی خط روند = منطقه رد با احتمال بالا.

⸻

🔺 حرکت خرید مخالف ترند
سویینگ پایین: ۸۸٬۳۴۳
سویینگ بالا: ۹۰٬۶۵۰
• ۳۸.۲% → ۸۹٬۷۵۰
• ۵۰.۰% → ۸۹٬۵۰۰
• ۶۱.۸% → ۸۹٬۲۵۰

🟩 منطقه خرید درون‌رو: ۸۹٬۷۵۰ – ۸۹٬۲۵۰
(فقط برای بازگشت کوتاه‌مدت)

⸻

4️⃣ سناریوهای معاملاتی با بالاترین احتمال

📉 فروش – دید weekly اصلی
• ورودی: ۹۰٬۷۰۰ – ۹۲٬۱۰۰
• اهداف:
• ۸۹٬۹۰۰
• ۸۸٬۵۰۰
• ۸۷٬۸۰۰
• ۸۶٬۴۰۰
• از کار افتادن: بسته شدن روزانه بالای ۹۲٬۶۰۰
• منطق: عرضه HTF + هم‌ترازی فیبوناچی + ساختار نزولی

⸻

📉 فروش – شکست و ادامه
• محرک: بسته شدن روزانه زیر ۸۸٬۳۰۰
• بازآزمایش: شکست ۸۸٬۵۰۰–۸۸٬۹۰۰
• اهداف: ۸۷٬۸۰۰ → ۸۶٬۴۰۰ → ۸۴٬۰۰۰
• از کار افتادن: بازگشت به بالای ۸۹٬۹۰۰

⸻

📈 خرید – مخالف ترند (کم احتمال)
• ورودی: ۸۸٬۳۰۰ – ۸۷٬۸۰۰
• اهداف: ۸۹٬۵۰۰ → ۹۰٬۴۰۰
• از کار افتادن: زیر ۸٧٬۲۰۰
• توضیح: فقط در برابر ترند — اندازه پوزیشن را کاهش دهید

⸻

📈 خرید – بازیابی ترند (تایید بالا نیاز دارد)
• محرک: بسته شدن روزانه بالای ۹۲٬۱۰۰
• بازآزمایش: ۹۱٬۴۰۰–۹۲٬۱۰۰ حفظ شود
• اهداف: ۹۳٬۶۰۰ → ۹۴٬۵۰۰ → ۹۶٬۰۰۰
• از کار افتادن: از دست رفتن ۹۰٬۶۰۰

⸻

5️⃣ نگاه بنیادی
• هیچ کاتالیزور رمزارزی اصلی این آخر هفته وجود ندارد
• هفته فدرال رزرو پیش رو → انتظار گسترش نوسان
• حس ریسک و شاخص دلار (DXY) همچنان عوامل کلیدی
• پایان هفته احتمالاً با نوسان نقدینگی هدایت می‌شود (ممکن است فیک‌آوت‌ها وجود داشته باشد)

⸻

6️⃣ سطوح فنی کلیدی
• مقاومت: ۸۹٬۹۰۰ / ۹۰٬۴۰۰ / ۹۰٬۷۰۰ / ۹۲٬۱۰۰
• حمایت: ۸۸٬۳۰۰ / ۸۷٬۸۰۰ / ۸۶٬۴۰۰
• منطقه فروش طلایی: ۹۰٬۷۰۰ – ۹۲٬۱۰۰
• سطح بازپس‌گیری صعودی: ۹۲٬۱۰۰
• سطح ادامه‌دار نزولی: ۸۸٬۳۰۰

⸻

7️⃣ خلاصه تحلیل
BTCUSD در اصلاح نزولی ساختارمند پس از رد مقاومت‌های HTF قرار دارد. بازار در حال حاضر در حال فشرده شدن نزدیک تقاضای روزانه است و آماده است برای یکی از دو سناریو:
• پرش اصلاحی به سمت بازه‌های پرمیوم (فرصت فروش)، یا
• فروریختن به تقاضای هفتگی عمیق‌تر.

در این هفته صبر لازم است — ناحیه‌های واکنش مهم‌تر از جهت حرکت هستند.

⸻

8️⃣ خلاصه نهایی جهت‌گیری
• جهت اولیه: نزولی (فروش در بازگردانی)
• جهت ثانویه: امکان بازگشت کوتاه‌مدت در ۸۸٬۳۰۰
• تغییر جهت تنها در صورت: بسته‌شدن روزانه بالای ۹۲٬۱۰۰

هفتگی کنترل: ۹۰٬۰۰۰

— ElDoradoFx PREMIUM 3.0 تیم 🚀