حافظه قیمت (BTC، XAU، SPX و موارد دیگر...)
currencynerd
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۸۱,۳۳۱.۰۶
توضیحات
سطوح قیمتی روانشناختی: اعدادی که بازار به خاطر میسپارد
قیمت برای مهم بودن لزوماً به دلیل بنیادی نیاز ندارد.
گاهی خودِ عدد اهمیت پیدا میکند.
سطوح قیمتی روانشناختی، قیمتهایی هستند که به دلیل سهولت شناسایی، بهخاطر سپردن و استفاده بهعنوان نقاط مرجع، توجهی بیش از حد معمول جلب میکنند. اعداد رُند رایجترین نمونهاند، اما اهمیت آنها به بازار بستگی دارد. این سطوح میتوانند به مناطقی تبدیل شوند که سفارشها، شناسایی سود، تعیین حد ضرر و توجه معاملهگران در آنها متمرکز میشود.
اما یک تمایز مهم وجود دارد:
یک عدد رُند لزوماً یک سطح روانشناختی اصلی نیست.
بهجای توجه به هر صفر، به سلسلهمراتب فکر کنید. از خود بپرسید: «این بازار بهطور طبیعی اعداد مهم خود را چگونه سازماندهی میکند؟»
یک بازار میتواند شامل موارد زیر باشد:
سطوح روانشناختی اصلی - نقاط عطف بزرگ و بهطور گسترده شناختهشده
سطوح روانشناختی میانی - تقسیمبندیهای کاربردی
سطوح رُند فرعی - افزایشهای کوچکتری که ممکن است عمدتاً در بازههای زمانی پایینتر اهمیت داشته باشند
فاصلهگذاری باید با مقیاس قیمت، نحوه مظنه و عرفهای بازار آن دارایی سازگار باشد.
۱. بیتکوین — BTC BINANCE:BTCUSD
فرض کنید BTC در قیمت ۷۸٬۴۳۲ دلار یک سطح تکنیکال مهم داشته باشد.
سطح روانشناختی اصلی بعدی لزوماً ۷۸٬۰۰۰ دلار نیست، حتی اگر ۷۸٬۰۰۰ دلار عددی رُند باشد.
چرا؟
۷۸٬۰۰۰ دلار تنها ۴۳۲ دلار پایینتر از یک قیمت مهم موجود است. این قیمت یک مرجع عدد رُند است، اما نقطه عطف عددی اصلی جدیدی محسوب نمیشود.
۸۰٬۰۰۰ دلار چنین ویژگیای دارد.
بنابراین:
۷۸٬۴۳۲ دلار = سطح تکنیکال مهم
۷۸٬۰۰۰ دلار = مرجع رُند فرعی
۸۰٬۰۰۰ دلار = سطح روانشناختی اصلی
برای BTC، نقاط عطف بزرگی مانند ۷۰ هزار، ۸۰ هزار، ۹۰ هزار و ۱۰۰ هزار دلار میتوانند چارچوب اولیه مناسبی ایجاد کنند. سپس میتوان افزایشهای کوچکتر را بر اساس بازه زمانی و ساختار بازار اضافه کرد.
نکته مهم @currencynerd:
قیمت مهم از نظر تکنیکال را با نزدیکترین عدد رُند اشتباه نگیرید
۲. طلا — XAU/USD OANDA:XAUUSD
طلا به دلار بهازای هر اونس تروا مظنه میشود؛ بنابراین سطوح کامل دلاری و اعداد رُند بزرگتر به مراجع طبیعی تبدیل میشوند.
برای مثال:
۴٬۰۰۰ → ۴٬۱۰۰ → ۴٬۲۰۰ → ۴٬۳۰۰ → ۴٬۴۰۰ دلار
در بازههای زمانی بالاتر، افزایشهای بزرگتر چارچوب شفافتری ایجاد میکنند. در بازههای زمانی پایینتر، تقسیمبندیهای فشردهتر میتوانند مناسب باشند.
وقتی یک عدد رُند همزمان با سقف یا کف قبلی، ناحیه عرضه یا تقاضا یا استخر نقدینگی منطبق شود، اهمیت آن بیشتر میشود.
۳. یورو/دلار — بازار ارز PEPPERSTONE:EURUSD
بازار ارز ساختار عددی متفاوتی دارد، زیرا جفتارزها تا چند رقم اعشار مظنه میشوند.
سطوح روانشناختی اصلی معمولاً بر مبنای سطوح ۰۰ ساخته میشوند:
۱٫۰۵۰۰ → ۱٫۰۶۰۰ → ۱٫۰۷۰۰ → ۱٫۰۸۰۰ → ۱٫۰۹۰۰ → ۱٫۱۰۰۰
سطوح نیمه، مانند ۱٫۰۵۵۰ یا ۱٫۰۶۵۰، میتوانند بهعنوان مراجع میانی عمل کنند.
سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ مرجع بسیار شناختهشدهای است، زیرا برابری ارزش دو ارز را نشان میدهد.
درس اصلی این است که نباید چارچوب ۱۰٬۰۰۰ دلاری BTC را روی یورو/دلار اعمال کنید. هر بازار معماری عددی خاص خود را دارد.
۴. اساندپی ۵۰۰ SPCFD:SPX
برای شاخصی مانند اساندپی ۵۰۰، ساختار روانشناختی بهتر است از طریق نقاط عطف بزرگ شاخص بیان شود.
یک چارچوب میتواند به شکل زیر باشد:
۶٬۰۰۰ → ۶٬۵۰۰ → ۷٬۰۰۰ → ۷٬۵۰۰ → ۸٬۰۰۰
سپس میتوان از تقسیمبندیهای کوچکتر در بازههای زمانی پایینتر استفاده کرد.
۵. نزدک-۱۰۰ IG:NASDAQ
همین اصل صدق میکند، اما سلسلهمراتب باید بر اساس مقیاس قیمت خاص نزدک-۱۰۰ محاسبه شود.
برای مثال:
۲۰٬۰۰۰ → ۲۱٬۰۰۰ → ۲۲٬۰۰۰ → ۲۳٬۰۰۰ → ۲۴٬۰۰۰
سطوح روانشناختی یک شاخص دیگر را صرفاً کپی نکنید.
این دارایی است که مقیاس را تعیین میکند.
۶. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ساله آمریکا TVC:US10Y
اینجاست که معاملهگران ممکن است مرتکب اشتباه بزرگی شوند.
اوراق خزانهداری ۱۰ساله معمولاً بر اساس بازده آن تحلیل میشود، نه صرفاً بر مبنای قیمت دلاری.
بنابراین سطوح روانشناختی بیشتر به شکل زیر هستند:
۴٫۰۰٪ → ۴٫۵۰٪ → ۵٫۰۰٪
در مورد نرخها، به نقاط عطف درصدی فکر کنید، نه همان افزایشهایی که برای BTC، سهام یا کالاها استفاده میشوند.
۷. نفت خام برنت TVC:UKOIL
نفت به دلار بهازای هر بشکه مظنه میشود.
بنابراین نقاط عطف روانشناختی بزرگ میتوانند چنین باشند:
۷۰ → ۸۰ → ۹۰ → ۱۰۰ → ۱۱۰ دلار
وقتی یک سطح همزمان نشاندهنده یک آستانه اقتصادی قابلتشخیص باشد یا با ساختار تثبیتشده بازار منطبق شود، اهمیت آن افزایش مییابد.
۸. مس IG:COPPER
مس نشان میدهد که کپیبرداری کورکورانه از بازار دیگر کارساز نیست.
مقیاس قیمت آن بسیار کوچکتر است؛ بنابراین مراجع روانشناختی کاربردی ممکن است به شکل زیر باشند:
۴٫۰۰ → ۴٫۲۵ → ۴٫۵۰ → ۴٫۷۵ → ۵٫۰۰ دلار
هیچ افزایش روانشناختی جهانشمولی وجود ندارد.
این نحوه مظنه و مقیاس قیمت است که چارچوب را تعیین میکند.
۹. گندم EIGHTCAP:WHEAT
قراردادهای آتی کشاورزی نیازمند توجه به نحوه مظنه و ساختار حداقل نوسان قیمت قرارداد هستند.
ابتدا مشخص کنید آن قرارداد خاص چگونه قیمتگذاری میشود. سپس نقاط عطف اصلیِ اعداد صحیح و کسری متناسب با مقیاس قیمت آن را شناسایی کنید.
سطوح روانشناختی باید در کنار مشخصات قرارداد، ساختار تاریخی قیمت و نقدینگی بررسی شوند.
۱۰. املاک و مستغلات / صندوقهای سرمایهگذاری املاک
برای یک صندوق قابل معامله یا شاخصِ نقدشونده در حوزه املاک، چارچوب مشابه سهام است.
ابزاری در محدوده ۱۰۰ دلار ممکن است بهطور طبیعی حول سطوح زیر بررسی شود:
۱۰۰ → ۱۱۰ → ۱۲۰ دلار
اما بار دیگر، این مقیاس واقعی قیمت و رفتار تاریخی است که باید فاصلهگذاری را تعیین کند.
فرایند کاربردی علامتگذاری @currencynerd
موضوع را ساده نگه دارید:
۱. قیمت فعلی را علامتگذاری کنید.
نحوه مظنه و مقیاس قیمت ابزار را بشناسید.
۲. ابتدا نقاط عطف اصلی را علامتگذاری کنید.
از بزرگترین اعداد واضحی استفاده کنید که برای آن بازار منطقی هستند.
۳. فقط در جاهایی که مفید است، سطوح میانی را اضافه کنید.
نمودار را با هر ۱ دلار، ۱۰ پیپ یا ۱۰۰ واحد پر نکنید.
۴. ساختار واقعی بازار خود را روی نمودار اعمال کنید.
بررسی کنید آیا سطح روانشناختی با سقف یا کف قبلی، ناحیه عرضه یا تقاضا یا استخر نقدینگی همراستا است یا خیر.
۵. سطح را طبقهبندی کنید.
آیا این سطح عمدتاً روانشناختی، تکنیکال، مبتنی بر نقدینگی یا ترکیبی از این موارد است؟
۶. منتظر رفتار قیمت بمانید.
رد قیمت، پذیرش، شکست، تثبیت یا جمعآوری نقدینگی به شما نشان میدهد که سطح در عمل چه نقشی ایفا میکند.
۷. هرگز صرفاً بر اساس عدد معامله نکنید.
سطح روانشناختی یک نقطه مرجع است، نه نقطه بازگشت تضمینشده.
اصول @currencynerd که باید به خاطر سپرد
عدد، مرجع را ایجاد میکند؛ ساختار بازار زمینه را فراهم میسازد و رفتار قیمت شواهد را ارائه میدهد.
این همان تفاوت میان صرفاً رسم اعداد رُند روی نمودار و درک واقعی سطوح قیمتی روانشناختی است.
از توجه شما به این موضوع سپاسگزاریم...
تهیهشده توسط: پاکو فوتیتسیله با نام @currencynerd
قیمت برای مهم بودن لزوماً به دلیل بنیادی نیاز ندارد.
گاهی خودِ عدد اهمیت پیدا میکند.
سطوح قیمتی روانشناختی، قیمتهایی هستند که به دلیل سهولت شناسایی، بهخاطر سپردن و استفاده بهعنوان نقاط مرجع، توجهی بیش از حد معمول جلب میکنند. اعداد رُند رایجترین نمونهاند، اما اهمیت آنها به بازار بستگی دارد. این سطوح میتوانند به مناطقی تبدیل شوند که سفارشها، شناسایی سود، تعیین حد ضرر و توجه معاملهگران در آنها متمرکز میشود.
اما یک تمایز مهم وجود دارد:
یک عدد رُند لزوماً یک سطح روانشناختی اصلی نیست.
بهجای توجه به هر صفر، به سلسلهمراتب فکر کنید. از خود بپرسید: «این بازار بهطور طبیعی اعداد مهم خود را چگونه سازماندهی میکند؟»
یک بازار میتواند شامل موارد زیر باشد:
سطوح روانشناختی اصلی - نقاط عطف بزرگ و بهطور گسترده شناختهشده
سطوح روانشناختی میانی - تقسیمبندیهای کاربردی
سطوح رُند فرعی - افزایشهای کوچکتری که ممکن است عمدتاً در بازههای زمانی پایینتر اهمیت داشته باشند
فاصلهگذاری باید با مقیاس قیمت، نحوه مظنه و عرفهای بازار آن دارایی سازگار باشد.
۱. بیتکوین — BTC BINANCE:BTCUSD
فرض کنید BTC در قیمت ۷۸٬۴۳۲ دلار یک سطح تکنیکال مهم داشته باشد.
سطح روانشناختی اصلی بعدی لزوماً ۷۸٬۰۰۰ دلار نیست، حتی اگر ۷۸٬۰۰۰ دلار عددی رُند باشد.
چرا؟
۷۸٬۰۰۰ دلار تنها ۴۳۲ دلار پایینتر از یک قیمت مهم موجود است. این قیمت یک مرجع عدد رُند است، اما نقطه عطف عددی اصلی جدیدی محسوب نمیشود.
۸۰٬۰۰۰ دلار چنین ویژگیای دارد.
بنابراین:
۷۸٬۴۳۲ دلار = سطح تکنیکال مهم
۷۸٬۰۰۰ دلار = مرجع رُند فرعی
۸۰٬۰۰۰ دلار = سطح روانشناختی اصلی
برای BTC، نقاط عطف بزرگی مانند ۷۰ هزار، ۸۰ هزار، ۹۰ هزار و ۱۰۰ هزار دلار میتوانند چارچوب اولیه مناسبی ایجاد کنند. سپس میتوان افزایشهای کوچکتر را بر اساس بازه زمانی و ساختار بازار اضافه کرد.
نکته مهم @currencynerd:
قیمت مهم از نظر تکنیکال را با نزدیکترین عدد رُند اشتباه نگیرید
۲. طلا — XAU/USD OANDA:XAUUSD
طلا به دلار بهازای هر اونس تروا مظنه میشود؛ بنابراین سطوح کامل دلاری و اعداد رُند بزرگتر به مراجع طبیعی تبدیل میشوند.
برای مثال:
۴٬۰۰۰ → ۴٬۱۰۰ → ۴٬۲۰۰ → ۴٬۳۰۰ → ۴٬۴۰۰ دلار
در بازههای زمانی بالاتر، افزایشهای بزرگتر چارچوب شفافتری ایجاد میکنند. در بازههای زمانی پایینتر، تقسیمبندیهای فشردهتر میتوانند مناسب باشند.
وقتی یک عدد رُند همزمان با سقف یا کف قبلی، ناحیه عرضه یا تقاضا یا استخر نقدینگی منطبق شود، اهمیت آن بیشتر میشود.
۳. یورو/دلار — بازار ارز PEPPERSTONE:EURUSD
بازار ارز ساختار عددی متفاوتی دارد، زیرا جفتارزها تا چند رقم اعشار مظنه میشوند.
سطوح روانشناختی اصلی معمولاً بر مبنای سطوح ۰۰ ساخته میشوند:
۱٫۰۵۰۰ → ۱٫۰۶۰۰ → ۱٫۰۷۰۰ → ۱٫۰۸۰۰ → ۱٫۰۹۰۰ → ۱٫۱۰۰۰
سطوح نیمه، مانند ۱٫۰۵۵۰ یا ۱٫۰۶۵۰، میتوانند بهعنوان مراجع میانی عمل کنند.
سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ مرجع بسیار شناختهشدهای است، زیرا برابری ارزش دو ارز را نشان میدهد.
درس اصلی این است که نباید چارچوب ۱۰٬۰۰۰ دلاری BTC را روی یورو/دلار اعمال کنید. هر بازار معماری عددی خاص خود را دارد.
۴. اساندپی ۵۰۰ SPCFD:SPX
برای شاخصی مانند اساندپی ۵۰۰، ساختار روانشناختی بهتر است از طریق نقاط عطف بزرگ شاخص بیان شود.
یک چارچوب میتواند به شکل زیر باشد:
۶٬۰۰۰ → ۶٬۵۰۰ → ۷٬۰۰۰ → ۷٬۵۰۰ → ۸٬۰۰۰
سپس میتوان از تقسیمبندیهای کوچکتر در بازههای زمانی پایینتر استفاده کرد.
۵. نزدک-۱۰۰ IG:NASDAQ
همین اصل صدق میکند، اما سلسلهمراتب باید بر اساس مقیاس قیمت خاص نزدک-۱۰۰ محاسبه شود.
برای مثال:
۲۰٬۰۰۰ → ۲۱٬۰۰۰ → ۲۲٬۰۰۰ → ۲۳٬۰۰۰ → ۲۴٬۰۰۰
سطوح روانشناختی یک شاخص دیگر را صرفاً کپی نکنید.
این دارایی است که مقیاس را تعیین میکند.
۶. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ساله آمریکا TVC:US10Y
اینجاست که معاملهگران ممکن است مرتکب اشتباه بزرگی شوند.
اوراق خزانهداری ۱۰ساله معمولاً بر اساس بازده آن تحلیل میشود، نه صرفاً بر مبنای قیمت دلاری.
بنابراین سطوح روانشناختی بیشتر به شکل زیر هستند:
۴٫۰۰٪ → ۴٫۵۰٪ → ۵٫۰۰٪
در مورد نرخها، به نقاط عطف درصدی فکر کنید، نه همان افزایشهایی که برای BTC، سهام یا کالاها استفاده میشوند.
۷. نفت خام برنت TVC:UKOIL
نفت به دلار بهازای هر بشکه مظنه میشود.
بنابراین نقاط عطف روانشناختی بزرگ میتوانند چنین باشند:
۷۰ → ۸۰ → ۹۰ → ۱۰۰ → ۱۱۰ دلار
وقتی یک سطح همزمان نشاندهنده یک آستانه اقتصادی قابلتشخیص باشد یا با ساختار تثبیتشده بازار منطبق شود، اهمیت آن افزایش مییابد.
۸. مس IG:COPPER
مس نشان میدهد که کپیبرداری کورکورانه از بازار دیگر کارساز نیست.
مقیاس قیمت آن بسیار کوچکتر است؛ بنابراین مراجع روانشناختی کاربردی ممکن است به شکل زیر باشند:
۴٫۰۰ → ۴٫۲۵ → ۴٫۵۰ → ۴٫۷۵ → ۵٫۰۰ دلار
هیچ افزایش روانشناختی جهانشمولی وجود ندارد.
این نحوه مظنه و مقیاس قیمت است که چارچوب را تعیین میکند.
۹. گندم EIGHTCAP:WHEAT
قراردادهای آتی کشاورزی نیازمند توجه به نحوه مظنه و ساختار حداقل نوسان قیمت قرارداد هستند.
ابتدا مشخص کنید آن قرارداد خاص چگونه قیمتگذاری میشود. سپس نقاط عطف اصلیِ اعداد صحیح و کسری متناسب با مقیاس قیمت آن را شناسایی کنید.
سطوح روانشناختی باید در کنار مشخصات قرارداد، ساختار تاریخی قیمت و نقدینگی بررسی شوند.
۱۰. املاک و مستغلات / صندوقهای سرمایهگذاری املاک
برای یک صندوق قابل معامله یا شاخصِ نقدشونده در حوزه املاک، چارچوب مشابه سهام است.
ابزاری در محدوده ۱۰۰ دلار ممکن است بهطور طبیعی حول سطوح زیر بررسی شود:
۱۰۰ → ۱۱۰ → ۱۲۰ دلار
اما بار دیگر، این مقیاس واقعی قیمت و رفتار تاریخی است که باید فاصلهگذاری را تعیین کند.
فرایند کاربردی علامتگذاری @currencynerd
موضوع را ساده نگه دارید:
۱. قیمت فعلی را علامتگذاری کنید.
نحوه مظنه و مقیاس قیمت ابزار را بشناسید.
۲. ابتدا نقاط عطف اصلی را علامتگذاری کنید.
از بزرگترین اعداد واضحی استفاده کنید که برای آن بازار منطقی هستند.
۳. فقط در جاهایی که مفید است، سطوح میانی را اضافه کنید.
نمودار را با هر ۱ دلار، ۱۰ پیپ یا ۱۰۰ واحد پر نکنید.
۴. ساختار واقعی بازار خود را روی نمودار اعمال کنید.
بررسی کنید آیا سطح روانشناختی با سقف یا کف قبلی، ناحیه عرضه یا تقاضا یا استخر نقدینگی همراستا است یا خیر.
۵. سطح را طبقهبندی کنید.
آیا این سطح عمدتاً روانشناختی، تکنیکال، مبتنی بر نقدینگی یا ترکیبی از این موارد است؟
۶. منتظر رفتار قیمت بمانید.
رد قیمت، پذیرش، شکست، تثبیت یا جمعآوری نقدینگی به شما نشان میدهد که سطح در عمل چه نقشی ایفا میکند.
۷. هرگز صرفاً بر اساس عدد معامله نکنید.
سطح روانشناختی یک نقطه مرجع است، نه نقطه بازگشت تضمینشده.
اصول @currencynerd که باید به خاطر سپرد
عدد، مرجع را ایجاد میکند؛ ساختار بازار زمینه را فراهم میسازد و رفتار قیمت شواهد را ارائه میدهد.
این همان تفاوت میان صرفاً رسم اعداد رُند روی نمودار و درک واقعی سطوح قیمتی روانشناختی است.
از توجه شما به این موضوع سپاسگزاریم...
تهیهشده توسط: پاکو فوتیتسیله با نام @currencynerd
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
