اصلاحهای BTC بازار گاوی را نمیکشند. بلکه آنها را تقویت میکنند.
AJCRYPTO25
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۹۰,۱۰۹.۳۵
توضیحات
1. ساختار روند اصلی
روند کلان: واضحاً صعودی. قیمت از خط روند مورب صعودی که از کف دوره 2022–2023 شکل گرفته، پیروی میکند. ساختار بازار قلههای بالاتر و درههای بالاتر را نشان میدهد و صعودی بودن را تأیید میکند.
این یک پلهٔ کلاسیک بازار گاوی است: پیشرویهای امپلس (جعبههای سبز) به دنبال تثبیتهای اصلاحی (جعبههای قرمز).
2. مشاهدات سیکل و تقارن زمانی
فازهای صعودی به طور تقریبی 120–225 روز دوام دارند
Corrective phases averaging 80–120 days
3. حرکت قیمت فعلی (تمرکز کلیدی)
قیمت به سمت خط روند صعودی پس میگیرد. این اولین بازتست معنیدار پس از یک حرکت پرقدرت امپالس است.
Historically, BTC has often reacted positively at this trendline
This zone acts as:
Dynamic support
A decision point between trend continuation vs. deeper correction
4. RSI & Momentum Context
RSI around 45
This is neutral-to-bullish, not oversold. Momentum has cooled without breaking down
Interpretation:
No bearish divergence visible
RSI reset is consistent with bull market consolidations, not trend reversals
5. Volume Behavior
Declining volume during the pullback
Higher volume during prior upswings
This supports:
Profit-taking, not aggressive distribution
Sellers lack conviction so far
6. Key Levels to Watch
Support
Rising trendline (critical)
Prior consolidation midpoint (green box support area)
Psychological zone near previous cycle high region
Resistance
Recent local highs
Upper range of the last distribution box
Break-and-hold above prior ATH zone would signal continuation
7. سناریوهای محتمل
سناریو 1: ادامه صعودی با احتمال بیشتر
خط روند حفظ میشود
قیمت پایه میسازد
گام امپالس بعدی آغاز میشود → سقفهای جدید
سناریو 2: اصلاح عمیقتر با احتمال کمتر اما ممکن
بسته شدن روزانه زیر خط روند
بازبینی مجدد حمایت سبز قبلی
تایید On-Chain
a) رفتار دارندگان بلندمدت (LTH)
عرضه LTH پایدار به سمت بالا باقی میماند. هیچ شواهدی از توزیع گسترده LTH وجود ندارد
تفسیر:
هوش بازار نگه میدارد، خارج نمیشود
ترازنامه صرافیها
BTC در صرافیها بهطور ساختاری کاهش مییابد
این نشان میدهد که فشار فروش از نقدینگی است تا عرضه
زمینه نقدینگی کلان (عامل اصلی)
نقدینگی جهانی (M2 و شرایط مالی)
روندهای اصلی BTC عملاً با گشایش نقدینگی جهانی همسو هستند، نه صرفاً با کاهش نرخها.
حتی با نرخهای سیاستی بالا، شرایط مالی با شیوههای مختلف آسان میشود:
't Treasury issuance absorption
Stable banking reserves
Risk-on capital rotation
نتیجه:
BTC میتواند قبل از کاهش نرخها به روند بالاتر ادامه دهد تا زمانی که نقدینگی به شدت منقبض نشود.
ETF & جریانهای نهادی
Spot BTC ETFs معرفی شدهاند
تقاضای پایه پایدار
پیشنهاد خرید در افتها
حتی در مسیر اصلاحات:
جریانها کند است، اما به شدت برگشت نمیکند
این دینامیکهای چرخه گذشته را تغییر میدهد (سطوح نزولی شدید کمتر)
سیگنالهای ریسک برای پیگیری (فهرست اعتبارسنجی)
این فرضیهٔ ماکرو/آن-چین صعودی در صورت:
نقدینگی جهانی بهشدت منقبض شود
عرضه LTH به شدت کاهش یابد
ورودیهای صرافی به شکل قابل توجهی افزایش یابد
بستهشدن روزانه و هفتگی پایین خط روند بالا رفتن را با مشکل مواجه کرده و reclaim نشود
در غیاب این موارد، بازگشتها همچنان به عنوان اصلاحهای خرید در افت هستند.
روند کلان: واضحاً صعودی. قیمت از خط روند مورب صعودی که از کف دوره 2022–2023 شکل گرفته، پیروی میکند. ساختار بازار قلههای بالاتر و درههای بالاتر را نشان میدهد و صعودی بودن را تأیید میکند.
این یک پلهٔ کلاسیک بازار گاوی است: پیشرویهای امپلس (جعبههای سبز) به دنبال تثبیتهای اصلاحی (جعبههای قرمز).
2. مشاهدات سیکل و تقارن زمانی
فازهای صعودی به طور تقریبی 120–225 روز دوام دارند
Corrective phases averaging 80–120 days
3. حرکت قیمت فعلی (تمرکز کلیدی)
قیمت به سمت خط روند صعودی پس میگیرد. این اولین بازتست معنیدار پس از یک حرکت پرقدرت امپالس است.
Historically, BTC has often reacted positively at this trendline
This zone acts as:
Dynamic support
A decision point between trend continuation vs. deeper correction
4. RSI & Momentum Context
RSI around 45
This is neutral-to-bullish, not oversold. Momentum has cooled without breaking down
Interpretation:
No bearish divergence visible
RSI reset is consistent with bull market consolidations, not trend reversals
5. Volume Behavior
Declining volume during the pullback
Higher volume during prior upswings
This supports:
Profit-taking, not aggressive distribution
Sellers lack conviction so far
6. Key Levels to Watch
Support
Rising trendline (critical)
Prior consolidation midpoint (green box support area)
Psychological zone near previous cycle high region
Resistance
Recent local highs
Upper range of the last distribution box
Break-and-hold above prior ATH zone would signal continuation
7. سناریوهای محتمل
سناریو 1: ادامه صعودی با احتمال بیشتر
خط روند حفظ میشود
قیمت پایه میسازد
گام امپالس بعدی آغاز میشود → سقفهای جدید
سناریو 2: اصلاح عمیقتر با احتمال کمتر اما ممکن
بسته شدن روزانه زیر خط روند
بازبینی مجدد حمایت سبز قبلی
تایید On-Chain
a) رفتار دارندگان بلندمدت (LTH)
عرضه LTH پایدار به سمت بالا باقی میماند. هیچ شواهدی از توزیع گسترده LTH وجود ندارد
تفسیر:
هوش بازار نگه میدارد، خارج نمیشود
ترازنامه صرافیها
BTC در صرافیها بهطور ساختاری کاهش مییابد
این نشان میدهد که فشار فروش از نقدینگی است تا عرضه
زمینه نقدینگی کلان (عامل اصلی)
نقدینگی جهانی (M2 و شرایط مالی)
روندهای اصلی BTC عملاً با گشایش نقدینگی جهانی همسو هستند، نه صرفاً با کاهش نرخها.
حتی با نرخهای سیاستی بالا، شرایط مالی با شیوههای مختلف آسان میشود:
't Treasury issuance absorption
Stable banking reserves
Risk-on capital rotation
نتیجه:
BTC میتواند قبل از کاهش نرخها به روند بالاتر ادامه دهد تا زمانی که نقدینگی به شدت منقبض نشود.
ETF & جریانهای نهادی
Spot BTC ETFs معرفی شدهاند
تقاضای پایه پایدار
پیشنهاد خرید در افتها
حتی در مسیر اصلاحات:
جریانها کند است، اما به شدت برگشت نمیکند
این دینامیکهای چرخه گذشته را تغییر میدهد (سطوح نزولی شدید کمتر)
سیگنالهای ریسک برای پیگیری (فهرست اعتبارسنجی)
این فرضیهٔ ماکرو/آن-چین صعودی در صورت:
نقدینگی جهانی بهشدت منقبض شود
عرضه LTH به شدت کاهش یابد
ورودیهای صرافی به شکل قابل توجهی افزایش یابد
بستهشدن روزانه و هفتگی پایین خط روند بالا رفتن را با مشکل مواجه کرده و reclaim نشود
در غیاب این موارد، بازگشتها همچنان به عنوان اصلاحهای خرید در افت هستند.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
