مهارت در مدیریت ریسک: سیستم بقا برای معاملهگران
Mubite
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۹۰,۱۴۳.۲۳
توضیحات
مدیریت ریسک فقط یک نقطه امن نیست؛ بلکه سیستمی است دقیق برای کنترل ضررها و محافظت از سرمایه معاملاتی شما. بدون یک طرح ریسک منسجم، حتی استراتژیهای با سود بالا هم در نهایت شکست خواهند خورد. چند معامله بد نباید قدرت از کار انداختن حساب شما را داشته باشد.
چرا این امر حیاتی است
بازارها ذاتاً غیرقابل پیشبینی هستند. هرچقدر تحلیل خوب باشد، احتمالات حکم میکند که ضررهایی رخ خواهند داد. مدیریت ریسک:
1. محافظت در برابر معاملات احساسی (ترس و طمع).
2. تضمین بقا در بلندمدت تا بتوانید در بازی باقی بمانید و سود کنید.
3. تثبیت منحنی سهام شما، از افتهای شدید جلوگیری میکند.
قواعد اصلی ریسک ما
1. محدودیت ریسک هر معامله
هرگز بیش از 0.7% تا 2% از کل موجودی حسابتان را در یک معامله به خطر نیندازید. این کار جلوی از دست رفتن سرمایه در تراکم ضرر را میگیرد.
مثال:
اگر حساب شما 10,000 دلار است، حداکثر ریسک در هر معامله باید بین 70 تا 200 دلار باشد.
2. محدودیت زیان روزانه
نباید تعداد زیادی پوزیشن همزمان باز کنید. برای روز، باید حد ضرر سختی داشته باشید. حداکثر زیان روزانه باید 15% از پرتفوی شما باشد. اگر به این حد برسید، فوراً از معامله کنار بکشید تا از تلافیجویی احساسی جلوگیری کنید.
کلید ابزارهای کنترل ریسک
از یک ماشین حساب ریسک برای اتوماتیک کردن اندازه پوزیشن استفاده کنید. اندازه پوزیشن را با تخمین نخواهید کرد.
Stop Loss (SL): سفارشی که بهطور خودکار از معامله با ضرر خارج میشود. این بیمه شماست. هرگز بدون آن معامله نکنید.
Take Profit (TP): سفارشی که سود را در سطوح از پیش تعریفشده قفل میکند.
Risk-to-Reward Ratio (RRR):
همیشه به دنبال 1:2 یا بهتر باشید. این بدان معناست که اگر ریسک 50 پیپ/5% باشد، هدف شما باید حداقل 100 پیپ/10% باشد. با نسبت 1:2، اگر 50% از مواقع اشتباه کنید، باز هم سودآور خواهید بود.
راهکار پیشرفته: حرکت استاپ-لاس به ورود (Break-even)
حرکت استاپ-لاس به قیمت ورود، روشی است برای از بین بردن ریسک در معامله فعال. این کار با تنظیم سطح استاپ به قیمت دقیق ورود انجام میشود.
چرا این کار انجام میشود؟
اگر معامله پس از حرکت به ورود برگردد، هیچ ضرری نمیکنید. ریسک را از بین بردهاید در حالی که پتانسیل سود باز است.
راهکار پیشرفته: بستن بخشی از معامله (Partial)
نیازی نیست ۱۰۰% از معامله را یکباره ببندید. بستن بخشی (Partial Close) برای مدیریت روانشناسی و حفظ درآمد حیاتی است.
با برداشت سود از ۵۰% یا ۷۵% از مقدار پوزیشن، سود را فوراً قفل میکنید. سپس بخش باقیمانده را نگه میدارید تا از روند بزرگتر بدون استرس بهره ببرید، چون سود را قبلاً به دست آوردهاید.
در مقاله بعدی به انواع معاملهگران و سبکهای مدیریت ریسک آنان خواهیم پرداخت
توضیحات: این محتوا فقط آموزشی است و مشاوره مالی نیست. معاملات دارای ریسک قابل توجهی است.
- Tuffy (Team Mubite)
#RiskManagement #CapitalProtection #TradingSurvival #RiskReward
چرا این امر حیاتی است
بازارها ذاتاً غیرقابل پیشبینی هستند. هرچقدر تحلیل خوب باشد، احتمالات حکم میکند که ضررهایی رخ خواهند داد. مدیریت ریسک:
1. محافظت در برابر معاملات احساسی (ترس و طمع).
2. تضمین بقا در بلندمدت تا بتوانید در بازی باقی بمانید و سود کنید.
3. تثبیت منحنی سهام شما، از افتهای شدید جلوگیری میکند.
قواعد اصلی ریسک ما
1. محدودیت ریسک هر معامله
هرگز بیش از 0.7% تا 2% از کل موجودی حسابتان را در یک معامله به خطر نیندازید. این کار جلوی از دست رفتن سرمایه در تراکم ضرر را میگیرد.
مثال:
اگر حساب شما 10,000 دلار است، حداکثر ریسک در هر معامله باید بین 70 تا 200 دلار باشد.
2. محدودیت زیان روزانه
نباید تعداد زیادی پوزیشن همزمان باز کنید. برای روز، باید حد ضرر سختی داشته باشید. حداکثر زیان روزانه باید 15% از پرتفوی شما باشد. اگر به این حد برسید، فوراً از معامله کنار بکشید تا از تلافیجویی احساسی جلوگیری کنید.
کلید ابزارهای کنترل ریسک
از یک ماشین حساب ریسک برای اتوماتیک کردن اندازه پوزیشن استفاده کنید. اندازه پوزیشن را با تخمین نخواهید کرد.
Stop Loss (SL): سفارشی که بهطور خودکار از معامله با ضرر خارج میشود. این بیمه شماست. هرگز بدون آن معامله نکنید.
Take Profit (TP): سفارشی که سود را در سطوح از پیش تعریفشده قفل میکند.
Risk-to-Reward Ratio (RRR):
همیشه به دنبال 1:2 یا بهتر باشید. این بدان معناست که اگر ریسک 50 پیپ/5% باشد، هدف شما باید حداقل 100 پیپ/10% باشد. با نسبت 1:2، اگر 50% از مواقع اشتباه کنید، باز هم سودآور خواهید بود.
راهکار پیشرفته: حرکت استاپ-لاس به ورود (Break-even)
حرکت استاپ-لاس به قیمت ورود، روشی است برای از بین بردن ریسک در معامله فعال. این کار با تنظیم سطح استاپ به قیمت دقیق ورود انجام میشود.
چرا این کار انجام میشود؟
اگر معامله پس از حرکت به ورود برگردد، هیچ ضرری نمیکنید. ریسک را از بین بردهاید در حالی که پتانسیل سود باز است.
راهکار پیشرفته: بستن بخشی از معامله (Partial)
نیازی نیست ۱۰۰% از معامله را یکباره ببندید. بستن بخشی (Partial Close) برای مدیریت روانشناسی و حفظ درآمد حیاتی است.
با برداشت سود از ۵۰% یا ۷۵% از مقدار پوزیشن، سود را فوراً قفل میکنید. سپس بخش باقیمانده را نگه میدارید تا از روند بزرگتر بدون استرس بهره ببرید، چون سود را قبلاً به دست آوردهاید.
در مقاله بعدی به انواع معاملهگران و سبکهای مدیریت ریسک آنان خواهیم پرداخت
توضیحات: این محتوا فقط آموزشی است و مشاوره مالی نیست. معاملات دارای ریسک قابل توجهی است.
- Tuffy (Team Mubite)
#RiskManagement #CapitalProtection #TradingSurvival #RiskReward
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
